초보자를위한 모멘텀 데이 트레이딩 전략 : 단계별 가이드.
올해 저는 모멘텀 데이 트레이딩 전략으로 173,451 달러의 수익을 올렸습니다. 무엇보다도 나는이 이익을 단지 2 시간 / 일로 거래하도록 만들었습니다. STEP BY STEP 가이드를 통해 오늘날의 거래 전략에서 이익을 얻을 수있는 방법을 알려 드릴 예정입니다. 간단한 질문에 대답함으로써 시작할 수 있습니다. 일 거래 란 무엇입니까? 주간 트레이딩 (Day Trading)은 높은 가격으로 주식을 매수하려는 의도로 주식을 매입하는 단순한 행위입니다 (단기 매매 거래자는 낮은 가격으로 취합하려는 의도로 주식을 매도합니다). 슬프게도 대부분의 초보자 인 상인은 돈을 잃을 것입니다. 거래는 높은 위험 부담을 수반하며 초보자 상인이 수만 달러의 손실을 빠르게 낳을 수 있습니다. 그러나 데이 트레이딩의 유혹은 숙련 된 거래자가 하루에 2-3 시간 밖에 근무하지 않는 6 명의 인물을 만들 수 있다는 사실입니다. (내 블로그 포스트에서 1 개월 만에 34,765.95 달러를내는 것에 대해 알아보십시오.) 대부분의 주목받는 상인들은 재정상의 자유를 원하고 있습니다. 보안 및 독립성. 성공적인 상인이 되려면 거래 전략을 채택해야합니다. 내가 가장 좋아하는 것은 나의 모멘텀 트레이딩 전략이다. 그게 오늘 내가 너와 여기서 나눌 수있는 이유야!
모멘텀 데이 트레이딩 전략.
모멘텀은 하루 거래의 모든 것입니다. 초급 상인으로 배운 첫 번째 물건 중 하나는 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 희소식은 매일 거의 20-30 %를 움직일 주식이 있다는 것입니다. 이건 사실이다. 문제는 그들이 큰 움직임을하기 전에 그 주식을 어떻게 찾을 수 있는가하는 것입니다. 제가 성공하게 된 가장 큰 실현은 20 ~ 30 %의 움직임을 보이는 주식들이 공통적으로 몇 가지 기술 지표를 공유한다는 것입니다.
더 나아 가기 전에 잠시 뒤로 물러나서 모멘텀 데이 트레이딩 전략에서 필요한 것을 스스로에게 물어보십시오. 우선, 우리는 움직이는 주식이 필요합니다. 옆으로 자르고있는 주식은 쓸모가 없습니다. 그래서 상인을위한 첫 걸음은 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 나는 이것을 찾기 위해 주식 스캐너를 사용한다. 나는 극단적 인 상황에서만 주식을 거래한다. 이것은 내가 1 년에 한 번 이벤트를 갖는 주식을 찾는 것을 의미합니다. 이 행사와 관련된 가격 행동은 거의 항상 가장 깨끗합니다.
Warrior Trading 사례 연구.
데이 트레이딩 전략 & amp; 기세 주식의 해부학.
모멘텀 주식은 모두 공통점이 있습니다. 다음 기준 만 요구하는 5000 개의 주식을 스캔하면 매일 10 개 미만의 주식 목록을 보유하는 경우가 많습니다. 이들은 20-30 %를 움직일 잠재력이있는 주식입니다. 이것들은 제가 상인으로 살아가는 데 필요한 주식입니다.
기준 # 2 : 강한 일일 차트 (이동 평균 및 근거리 저항 없음).
기준 # 3 : 평균보다 2 배 이상 높은 상대적 체적. (오늘의 현재 볼륨을이 시간대의 평균 볼륨과 비교합니다. 이 볼륨은 매일 밤 자정에 재설정되는 표준 볼륨 번호를 나타냅니다.)
기준 # 4는 선택 사항입니다 : PR, 수입, FDA 발표, 활동가 투자자 등과 같은 기본 촉매제입니다. 주식은 또한 기본적인 촉매없이 추진력을 경험할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 기술 브레이크 아웃이라고 불립니다.
나의 데이 트레이딩 전략을위한 주식 찾기.
주식 스캐너를 사용하면 모멘텀을 가진 나의 기준을 보여주는 주식 유형을 전체 시장에서 스캔 할 수 있습니다. 이 스캐너는 하루 상인에게 가장 가치있는 도구입니다 (Trade-Ideas Stock Scanner Software 참조). 일단 스캐너가 나에게 경고를하면, 나는 캔들 스틱 차트를보고 첫 번째 등을 맞댄 항목을 얻으려고 노력합니다. 대부분의 거래자는이 동일한 지점에서 구매할 것이며, 그 구매자는 대량으로 스파이크를 만들고 주식이 올라갈 때 빠른 가격 변화를 초래합니다. 초급 상인으로서의 직업은 실시간으로 엔트리를 찾는 법을 배우는 것입니다. 세 가지 유형의 스캐닝을 위해 3 세트의 재고 스캐너를 만들었습니다. Momentum Day Trading Strategies 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Pre-Market Gapper Scanners가 있습니다. 이 3 가지 스캐너는 매일 나에게 무역 경고를 제공합니다. 수동으로 차트를 넘겨야하는 대신, 나는 즉시 주식을 볼 수 있습니다. 주식 스캐너는 페니 주식, 소형 대문자, 대문자 등 뜨거운 주식을 찾기 위해 오늘날 모든 상인이 사용해야하는 스캐너입니다.
재고 스캔 경고 창.
내가 좋아하는 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴.
Bull Flags는 내 절대적으로 좋아하는 차트 패턴입니다. 사실 나는 너무 좋아서 Bull Flag Pattern 전용 페이지 전체를 만들었습니다 (여기 Bull Flag 페이지 참조). 이 패턴은 우리가 거의 매일 시장에서 볼 수있는 것이고, 주식의 경우 위험도가 낮습니다. 많은 초보자 거래자들이 어려운 부분은 실시간으로 이러한 패턴을 찾는 것입니다. 이러한 주식은 Trade Ideas로 개발 한 재고 스캐너를 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다. My Surging Up 스캐너는 즉시 시장에서 가장 높은 상대 볼륨이 어디에 있는지 보여줍니다. 나는 주어진 시간대의 강한 주식을 파악하기 위해 스캐너 경고를 단순히 검토한다. 패턴 기반 상인으로서, 나는 지속적인 추진력을 지원하는 패턴을 찾습니다. 스캐너만으로는 차트에서 패턴을 찾을 수 없습니다. 이것은 상인이 각 무역을 정당화하기 위해 그들의 기술을 사용해야하는 곳입니다.
Bull Flag Pattern을 사용하면 내 입장은 브레이크 아웃 후 새로운 최고 기록을 세우는 첫 번째 촛불입니다. 그래서 우리는 주식을 짜내고 황소 깃발의 초록색 양초를 만들고 그 다음 2-3 개의 빨간 양초가 풀을 맺을 때까지 기다릴 수 있습니다. 철수 후에 새로운 최고를 만드는 초록색 초는 나의 입장이고 철수의 낮은 곳에서 나의 멈춤과 함께. 일반적으로 첫 번째 촛불이 최고점을 올리는 순간에 볼륨 스파이크가 발생합니다. 그것은 수만 명의 소매업 종사자들이 직책을 맡아 구매 주문서를 보내는 것입니다.
모멘텀 데이 트레이딩 전략 Pattern # 1 : Bull Flags.
모멘텀 데이 트레이딩 전략 패턴 # 2 : 플랫 탑 브레이크 아웃.
위험 관리 101 : 나의 중지 지점.
내가 모멘텀 주식을 살 때 나는 보통 첫 번째 끌어 당기 바로 아래에 단단히 멈추었다. 그 스톱이 20 센트 이상 떨어져 있다면, 나는 20 센트를 멈추고 다시 시도하기로 결정할 것입니다. 제가 20 센트를 쓰는 이유는 항상 2 : 1의 이익 손실 비율로 거래하기를 원하기 때문입니다. 다시 말해서, 20 센트 위험을 감수하면 40 센트를 낼 가능성이 있기 때문입니다. 50 센트 이상 위험을 감수하면, 무역을 정당화하기 위해 적절한 이익 손실 비율을 얻으려면 1.00 또는 그 이상을 만들어야 함을 의미합니다. 나는 무역을 정당화하기 위해 큰 이익을 창출해야하는 거래를 피하려고 노력한다. 20 센트의 스톱과 40 센트의 목표 대 1.00의 스톱과 2.00의 이익 목표를 달성하면 성공을 달성하는 것이 훨씬 쉽습니다. 내가 거래 할 때 나는 모든 거래에서 나의 위험을 균형 잡기 위해 노력한다. 위험을 계산하는 가장 좋은 방법은 입장료에서 내 정류장까지의 거리를 보는 것입니다. 제가 20 센트를 멈추고 최대 위험을 500 달러로 유지하려면 2500 주 (2500 x 20 = 500)를 가져 가야합니다.
무역의 최고의 시간.
모멘텀 트레이딩 전략은 오후 9 시부 터 오후 4 시까 지 사용할 수 있지만, 나는 아침이 거의 항상 가장 좋은 시간이라고 생각합니다. 나는 오전 9시 30 분부터 나의 거래에 초점을 둔다. & # 8211; 오전 11:30. 그러나 하루 중 어느 때라도 우리는 갑자기 엄청난 양의 볼륨을 가져올 수있는 뉴스 스파이크를 얻을 수 있습니다. 이날 이전에는 관심이 없었던이 주식은 이제 첫 번째 하락에 대해 거래 할 수있는 좋은 후보자입니다. 첫 번째 끌어 오기는 일반적으로 황소 플래그의 형태를 취합니다. 오전 11시 30 분 이후에 나는 5 분 차트 만 교환하는 것을 선호합니다. 1 분 차트는 낮과 오후의 거래 시간이 지나치게 고르지 않게됩니다.
엔트리 체크리스트 요약.
입장 기준 # 1 : 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴 (불 플래그 또는 플랫 탑 브레이크 아웃)
진입 기준 # 2 : 당신은 2 : 1 이익 손실 비율을 지원하는 긴장이 있습니다.
입학 기준 # 3 : 높은 상대 체적 (2 배 이상)을 가지며 이상적으로 촉매와 관련이 있습니다. 무거운 양은 더 많은 사람들이보고 있다는 것을 의미합니다.
입장 기준 # 4 : 낮은 플로트가 선호됩니다. 나는 100 만주 미만을 찾는다. 그러나 20 백만주 미만은 이상적이다. Trade-Ideas 또는 eSignal을 사용하여 뛰어난 플로트를 찾을 수 있습니다.
출구 지표.
출구 지표 # 1 : 첫 번째 수익 목표를 달성 할 때 1 / 2를 판매 할 예정입니다. $ 200을 벌기 위해 100 달러의 위험을 감수하면, 200 달러를 벌면 1/2을 팔게됩니다. 나는 나의 입장의 균형에 나의 입장료에 나의 정지를 그 때 조정한다.
출구 표시기 # 2 : 이미 1/2을 팔았 으면 빨간색을 닫는 첫 번째 촛불이 출구 표시기입니다. 이미 1/2을 팔았을 경우 손익분기 점을 잡지 않는 한 빨간색 초를 붙잡을 수 있습니다.
출구 지시자 # 3 : 연장 막대는 피할 수없는 반전이 시작되기 전에 이익으로 잠기도록 강요합니다. 확장 막대는 스파이크를 일으켜 즉시 200,000 달러 이상을 쏟아 부어주는 촛불입니다. 내가 보유하고있는 동안 재고가 급증 할만큼 운이 좋으면, 나는 스파이크에 팔린다.
결과 분석.
모든 성공적인 거래자는 긍정적 인 거래 메트릭스를 갖습니다. 트레이딩은 통계 경력입니다. 반환 또는 손실을 생성하는 통계가 있습니다. 학생들과 함께 일할 때 나는 그들의 이익 손실 비율 (평균 승자 v 평균 패자)과 성공의 비율을 검토합니다. 이것은 그들의 총 P / L을 보지 않고도 수익성이있을 잠재력이 있는지 말해 줄 것입니다. 매주 끝나면 현재 거래 메트릭스를 이해하기 위해 결과를 분석해야합니다. 최고의 거래자는 거래를 개선하기 위해해야 할 일을 이해하기 위해 이러한 기록을 데이터 마이닝 할 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 세심한 거래 기록을 유지합니다.
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우리의 Day Trading & amp; 스윙 트레이딩 코스에서는이 트레이딩 전략의 모든 세부 사항을 배우게됩니다. 우리의 데이 트레이딩 대화방에서, 나의 위치를 알려주고 멈추는 순간 내 생생한 경고를 받게됩니다. 매우 높은 볼륨을 가진 주식을 볼 때 나는 첫 번째 또는 두 번째 끌어 오기를 들여다 볼 것입니다. 끌어 올림은 Bull Flags 또는 Flat Tops와 같은 브레이크 아웃 차트 패턴의 형태를 취해야합니다. 나는 시장의 처음 2 시간 안에 극도로 활동적인 상인이고 그 다음 나는 길을 늦춘다. 나는 보통 오후에 거래를하지 않는다. 모멘텀 트레이딩 전략의 후보자 인 급상승하는 스캐너의 주식은 빠르면 9시 31 분에 거래 될 수 있습니다. 때로는 Gap and Go를 위해 내 레이더에 갭을 쌓지 않았던 주식이 있습니다! 전략 무역은 물동량과 함께 급증 할 것이고 모멘텀 트레이드를 위해 활약 할 것이다. 이러한 주식은 뉴스가 있거나 기술적 인 브레이크 아웃을 경험하거나 다른 강한 주식이나 섹터에 동정심을 행사할 수 있습니다.
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내부자 거래는 세련된 추진력 전략입니다.
이 섹션에서는 내부자 거래 활동이 내부자 거래 효과에 미치는 영향을 연구하기 위해 모멘텀 포트폴리오 형성 과정에서 내부자 거래 정보를 소개합니다. 내부자 거래의 세련된 모멘텀 전략은 다음과 같은 프로세스로 구성됩니다. 첫째, 5 분위수는 3.1 절에서 설명한 동일한 절차에 따라 과거 수익률 성과를 기준으로 형성됩니다.
그런 다음 각 주식은 지난 F 개월 동안의 AITR을 기준으로 더미 변수 1, 즉 1 또는 0이 할당됩니다. 6 개의 포트폴리오는 과거의 수익률 5 분위 및 내부자 거래 더미 변수를 기반으로 형성됩니다. 수상자 및 내부자 구매 (WB)에는 해당 주식이 모두 승자이자 내부자 구매자입니다. WZ, WS, LB, LZ 및 LS도 같은 방식으로 정의됩니다. 이 직책은 H 개월 동안 개최됩니다. 다시 한 번, 형성 기간과 보유 기간 사이에 1 개월 간격이 남아 있습니다. 영점 위치는 다음과 같이 형성됩니다.
여기서 WB (LS)는 WB (LS) 포트폴리오의 주식 수입니다. R WB t (R LS t)는 포트폴리오 WB (LS)의 평균 가중 평균 수익률입니다. R WBLS t는 제로 위치 반환 값입니다. 제로 위치, WBLS는 우리의 세련된 추진력 전략입니다. 다른 모든 영점 위치는 같은 방식으로 정의됩니다. 표 3은 이들 포트폴리오 및 직위 및 해당 t - 통계에서 얻은 평균 / 기대 이익을보고합니다. 3 번째에서 9 번째 란은 각각 WB, WZ, WS, LB, LZ 및 LS의 포트폴리오 수익을보고합니다.
마지막 두 개의 열은 WBLS에서 얻은 이익, 내부자의 세련된 기세 전략 및 내부자 거래 정보가없는 주식 간의 기세 전략을보고합니다. 세련된 모멘텀 전략에 의해 얻은 이익을 naiВЁve 모멘텀 전략 및 내부자 거래 기반 모멘텀 전략으로 얻은 수익과 비교하면, 세련된 전략은 다른 두 가지보다 훨씬 높은 수익 적립 능력을 갖습니다.
6/6 전략을 예로 들면, 내부자 거래의 세련된 모멘텀 전략은 매월 1.66 %의 평균 이익을 얻을 수 있고, naiВЁve 모멘텀 전략은 월 0.93 % 만 얻을 수 있고 내부자 거래 기반 모멘텀 전략은 월 0.37 %를 얻을 수 있습니다 . 두 번째로 표 3의 결과 열을 비교해 봅시다. 위에서 설명한 바와 같이, 내부자 거래 활동, insiderbuy, insider-zero 및 insider-sell을 기반으로 3 가지 포트폴리오로 승자와 패자를 분리합니다. 내부자 - 구매 포트폴리오는 승자와 패자 그룹 모두에서 가장 높은 수익을 얻습니다. 여기서 다시 6/6 전략을 예로 들겠습니다.
6/6 전략의 우승자 그룹의 내부자 매수 포트폴리오는 매월 1.85 %의 수익을 올릴 수 있지만 동일한 형성 및 보유 기간의 우승자 그룹의 내부자 및 내부자 매도는 1.24 및 1.41의 수익을 올릴 수 있습니다 %였다. 패자 그룹에서도 비슷한 일이 벌어졌으며 6/6 insider-buy, insider-zero 및 insider-sell 포트폴리오에서 얻은 수익은 각각 0.77, 0.45 및 0.19 %입니다. 패자 그룹의 내부자 매도는 모든 다른 시간 - 지평 전략에서 6 개 포트폴리오 중에서 가장 낮은 수익을 얻습니다.
제로 포지션의 수익률 분석 또는 이러한 포트폴리오의 수익률 사이의 스프레드는 우리에게 더 명확한 그림을 그릴 수 있습니다. WBLS (내부자 거래의 세련된 기세 전략)는 WZLZ보다 높은 수익을 얻습니다. 6/6 WBLS는 WZLZ의 0.78 %에 비해 월간 1.66 %의 수익을 올립니다. 설계된대로 WBLS는 기본 수익 모멘텀과 내부 거래 기반 모멘텀 모두의 효과를 포착합니다. WZLZ는 내부자 거래 정보가없는 주식의 수익 모멘텀 효과를 포착합니다.
WBLS는 NA의 모멘텀 전략으로 얻을 수있는 이익의 2 배, 내부 거래 기반의 모멘텀 전략으로 얻는 이익의 5 배의 이익을 얻을 수 있습니다. 우리는 또한 WZLZ, 내부자 거래 정보가 명확하지 않은 주식들 사이의 모멘텀 전략을 NA & amp; V의 모멘텀 전략과 비교했다. 우리는 WZLZ의 수익률은 항상 어느 시간대의 모멘텀 전략보다 적음을 발견했습니다. 올바른 모멘텀 전략 인 WBLS에 의해 얻어지는 이익의 일부는 믿을 만하다.
우리는 우리의 연구 결과를 다음과 같이 해석하고자한다. 투자자들은 내부자가 주식을 매매하는 것을 관찰 할 때 주식에 대해 과민 반응을 보입니다. 공개 정보가 발견 한 내용을 확인할 수 있다면 계속 과민 반응을 일으킬 것입니다. 연속 과잉 반응은 운동량 효과의 원인입니다. 위의 주장에 기초하여 투자자는 WB 및 LS에 대해 계속 과민 반응을 보일 것이며 WZ 및 LZ에 대해서는 과도한 반응을 보일 것입니다. 이 이론은 LS가 가장 낮은 수익을 얻는 동안 WB가 가장 높은 수익을 얻는다는 것을 예측합니다. 표 4의 결과는 예측을 확인했다. 그러나 우리는 여전히 이러한 포트폴리오가 다른 위험 그룹을 포착 할 가능성을 거부 할 수 없습니다. WB는 위험도가 높은 주식으로 구성 될 수 있지만 LS는 위험도가 낮은 주식으로 구성 될 수 있습니다.
내부자는 비정상적인 수익을 얻기 위해 소규모 성장 회사를 인수하거나 청산 또는 기타 비정상적인 이유로보다 성숙한 가치 회사를 파산 할 수 있습니다. 이러한 WBLS에서 얻는 이익은 서로 다른 위험 수준의 주식 간의 수익률 스프레드를 반영합니다. 위험 분산이 0 순위에서 얻은 수익의 원천인지 여부를 연구하기 위해 위험 요소를 조정하여 이러한 전략의 성과를 연구합니다. 표 4는 위에 형성된 각 포트폴리오의 평균 주식 수를보고합니다. 이 표는 우리가 연구 한 각 포트폴리오에 적어도 100 개 이상의 기업이 있음을 보여줍니다.
Jihong Xiang, Jia He, 민 카오.
지속적인 과잉 반응, 내부자 거래 활동 및 운동량 전략.
이 논문은 모멘텀 트레이딩 전략에 대한 내부자 거래 활동의 영향력과 설명력을 조사한다. 우리는 내부자 거래 활동이 횡단면 수익률을 예측할 수 있고 NA의 모멘텀 효과를 강화할 수 있음을 발견했습니다.
기세 거래 전략.
모멘텀 트레이더 및 투자자는 주식 또는 ETF 가격의 상승 추세 또는 하락 추세를 이용하려고합니다. 우리는 모두 오래된 격언을 들었습니다. "추세는 당신의 친구입니다." 그리고 트렌드를 좋아하지 않는 사람은 누구입니까?
거래.
거래.
모멘텀 스타일 트레이더들은 이러한 추세가 이미 그들 뒤에있는 모멘텀 때문에 같은 방향으로 향하게 될 것이라고 믿습니다.
가격 모멘텀.
당신이 가격 모멘텀을보고 있다면, 당신은 연속적으로, 매일, 매주, 그리고 어쩌면 몇 달 연속으로 올라가고있는 주식과 ETF를 보게 될 것입니다. 어떤 사람들은 새로운 최고가되는 시장에 진입하는 것을 싫어합니다. 그러나 새로운 최고가를 만드는 시장이 더 높은 최고를 만드는 경향이 있다는 것을 보여주는 많은 증거가 있다는 것을 아는 것이 중요합니다.
기세 거래는 대부분의 다른 전략보다 높은 변동성을 수반합니다. 모멘텀 거래는 시장 변동성을 이용하려고 시도합니다. 매수와 매도가시기 적절하지 않은 경우 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 대부분의 모멘텀 트레이더들은 손실 거래 또는 손실 거래를 최소화하기 위해 다른 손실 관리 기법을 사용합니다.
최고 주식 및 ETF를 찾는 한 가지 방법은 52 주 최고치의 10 % 이내에서 거래되는 주식 및 ETF의 비율을 보는 것입니다. 또는 지난 12 주 또는 24 주 동안의 가격 변동 비율을보고 싶을 수도 있습니다. 일반적으로 전자의 방법은 최근의 가격 변동에보다 민감합니다.
2008 년 중반 석유 및 에너지 부문을 예로 들어 보겠습니다. 12 주 또는 24주의 가격대 성능을 기준으로 볼 때이 지표는 붕괴되는 동안에도 지속적으로 상위 부문 중 하나로 선정되었습니다. 그것은 이익이 12 주 또는 24주의 기간의 처음 부분에서 너무 커서 많은 주간에 걸쳐 큰 철회가 있었 더라면 그 이전의 큰 업적에서 길을 잃었 기 때문입니다.
초기에 추세를 파악하려면 단기 가격 변동 구성 요소 (예 : 1 주 또는 4 주 가격 변경 측정)를 포함 할 수 있습니다. 이것은 특정 주식 또는 ETF를 들락날락하는 것입니다.
성공적인 모멘텀 트레이더가 되려면 최고의 섹터를 빠르고 정확하게 식별 할 수 있어야합니다. 이 방법은 여러 가지 스크리너에서 수동으로 수행 할 수 있지만 기본 단계는 다음과 같습니다.
먼저 관심있는 주식 및 ETF를 식별해야합니다. 연간 최고 가격에 가까운 주식 및 ETF 거래 수를 결정하십시오. 선택한 종목과 ETF를 가장 높은 것부터 가장 낮은 것까지 정렬하여 가장 잘하고있는 것을 확인하십시오. 진입 전략을 세웁니다. 계기가 단기간의 힘을 보일 때를 입력하거나 철수를 기다리고 약점을 사기를 원할 수 있습니다. 어떤 접근 방식이든 작동 할 수 있습니다. 중요한 점은 계획을 실행하는 것입니다. 출구 전략을 세웁니다. 어떤 시점 (또는 조건)에서 이익을 취할 것인지, 그리고 어떤 시점 (또는 조건)에서 손실로 빠져 나갈 것인지를 무역에 알리는 것이 좋습니다.
고급 도구.
다양한 기술 도구를 사용하여 차트 읽기, 이동 평균, 발진기 및 상대 강도를 비롯한 운동량 기반 접근 방식을 지원할 수 있습니다. 이 도구는 대부분의 투자 플랫폼에서 액세스 할 수 있습니다. 현대의 상인에게는 서로 보완하는 도구를 선택하고 시장을 일관된 방식으로 분석하고 잘 정의 된 진입 점 및 종료 점을 제공하는 수단을 제공하는 것이 중요합니다.
기술 지향적 인 대부분의 거래자의 경우, 추세 분석은 가격 추세의 조건을 정의하는 것으로 시작됩니다. 일반적으로 추세가 초기 단계에서는 가장 강하고 추세 반전 직전의 후반 단계에서는 손을 떠날 때 볼이 가장 빠르게 가속되고 최종 피크 전에 상승 속도가 느려집니다 지구로 돌아 간다.
따라서 모멘텀을 찾고있는 상인은 단기 이동 평균과 같은 정복 된 가격 행동 기간에서 파열되는 주식 또는 ETF를 식별하는 기술 지표를 미세 조정해야합니다. 추세의 후반기에 가격이 계속 오르면서 추세가 사라지기 시작합니다. 많은 상인들은 이것을 자신의 직책을 떠나거나 짧은쪽에 시장에 진입하는 신호로 삼습니다.
운동량 거래의 위험.
모멘텀 거래는 상당한 위험을 안고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 본질적으로, 다른 시장 참여자의 최근 매수를 바탕으로 주식 또는 ETF에 투자하기로 결정하고 있습니다. 구매 압력으로 인해 가격이 지속적으로 인상 될 것이라는 보장은 없습니다. 예를 들어, 뉴스 개발은 투자자 시장 인식에 영향을 미쳐 광범위한 판매로 이어질 수 있습니다. 또는 이미 많은 투자자들이 ETF 나 주식에서 긴 포지션을 유지하고 있기 때문에 기존 포지셔닝에 대한 이익을 얻음으로써 새로운 바이어가 시장에 진입하여 가격을 하락시킬 수 있습니다.
고려해야 할 다음 단계.
주식 스크리너를 활용하면 아이디어를 잠재적 투자와 쉽게 매치 할 수 있습니다.
포괄적 인 연구 및 온라인 거래 수수료에 대한 자세한 내용은 주식 거래를 참조하십시오.
교육적이고 적절한 투자 결정을 내리는 데 도움이되는 유용한 정보와 경험에 대해 자세히 알아보십시오.
관련 강의.
후미 정지 주문은 주식의 시가보다 높거나 낮은 고정 된 퍼센트 또는 포인트로 정지 가격을 조정합니다. 후행 정지 주문을 사용하는 방법과이 전략이 투자 또는 거래 전략에 미칠 수있는 영향에 대해 알아보십시오.
기술 분석은 아마 긍정적 인 기대 거래 모델의 개발에 사용되는 가장 중요한 단일 도구 일 것입니다.
Fidelity의 트레이딩 툴.
사용하기 쉽고 사용자 정의가 용이 한이 도구는 실시간 스트리밍 업데이트는 물론 시장을 추적하고 새로운 기회를 찾고 거래를 신속하게 수행 할 수있는 힘을 제공합니다.
Fidelity의 Active Trader Services의 장점을 경험해보십시오. 1 더 똑똑하고 정교한 도구, 독립적 인 독립적 인 연구 및 전문적인 지원을 필요로하는 모든 것을 찾을 수 있습니다.
기술적 분석은 시장 활동, 특히 볼륨 및 가격에 초점을 맞 춥니 다. 기술적 분석은 주식 분석에 대한 하나의 접근법 일뿐입니다. 매매 할 주식을 고려할 때 가장 편안하게 접근해야합니다. 모든 투자와 마찬가지로 특정 보안 또는 증권에 대한 투자가 투자 목표, 위험 관용 및 재정적 상황에 따라 귀하에게 적합한 지 여부를 스스로 결정해야합니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
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모멘텀 트레이딩 소개.
모멘텀 거래에서 거래자들은 대량으로 한 방향으로 크게 움직이는 주식에 집중합니다. 모멘텀 트레이더는 주식이 얼마나 빨리 움직이며 방향이 바뀌는 지에 따라 몇 분, 두 시간 또는 심지어 거래 일 전체 길이에 대한 지위를 유지할 수 있습니다. 여기서 우리는 모멘텀 트레이딩을 살펴보고 이런 유형의 활성 상인의 삶에서 전형적인 하루를 살펴볼 것입니다.
다른 유형의 거래자를 검토합니다.
우리가 모멘텀 트레이딩에 집중하기 전에 모든 주요 주식 거래 스타일을 검토해 보겠습니다.
scalper는 bid-ask 스프레드를 이용하여 각 거래에서 적은 이익을 "두피"려 노력하면서 하루에 수십 또는 수백 개의 거래를하는 개인입니다.
모멘텀 트레이더들은 주식이 대량으로 한 방향으로 크게 이동하는 것을보고, 원하는 이익으로 모멘텀 트레인을 타기 위해 승선하려고합니다. 예를 들어, Netflix (Nasdaq : NFLX)는 2013 년 1 월부터 10 월까지 260 %가 넘는 330 달러를 기록했습니다. 그것의 P / E 비율은 경쟁자가 20의 밑에 있던 그러나 400 이상이었다. 많은 상여 상인이 가격을 더조차 몰 았던 상승 추세에서 이익이 되려고 노력했기 때문에 가격은 매우 높게 올라 갔다. Netflix의 CEO 인 Reed Hasting조차도 Netflix가 2013 년 10 월 전화 회의에서 추진력을 가진 주식이라고 인정했습니다.
근본 주의자는 실제 또는 예상되는 수익보고, 주식 분할, 재조직 또는 인수와 같은 기업 행사를 조사하는 근본적인 분석에 기초하여 회사를 거래합니다.
스윙 트레이더는 하루보다 더 오래 자신의 지위를 유지하는 근본적인 트레이더입니다. 대부분의 근본 주의자들은 실제로 기업 펀더멘털의 변화는 상인이 합리적인 이익을 요구하기에 충분한 가격 움직임을 생성하기 위해 며칠 또는 몇주가 걸리기 때문에 실제로 스윙 트레이더입니다.
초보자 상인들은이 기술들 각각을 시험해 볼 수는 있지만 궁극적으로는 투자 지식과 경험을 연구, 교육 및 실습에 전념 할 수있는 스타일로 매칭하여 단일 틈새 시장에 정착해야합니다.
모멘텀 거래에 대한 탐구를 시작합시다.
모멘텀 트레이더의 삶에서의 하루.
운동량 거래를 설명하는 좋은 방법은 운동량 거래자의 전형적인 날을 보는 것입니다.
시장이 열리기 전에 그는 컴퓨터를 켜고 온라인으로 전환 한 후 인기있는 트레이딩 대화방이나 게시판에 즉시 로그인합니다.
이 보드를 볼 때, 우리의 영웅은 상당량의 윙윙 거리는 소리를내는 주식에 중점을 둡니다. 그는 수입이나 분석가 추천에 따라 거래 알림의 초점 인 주식을 조사합니다. 이들은 주식 시장에 소문이 있고, 거래량이 많은 날에 가장 중요한 가격 변동을 제공 할 것으로 예상됩니다.
그는 웹 서핑을하는 동안 CNBC를 켜고 뉴스를 발표하거나 상당한 움직임을 겪을 회사의 언급에 귀 기울일 것입니다.
그는 통화량이 크게 증가한 주식을 찾기 위해 아침에 주식 옵션 페이지를 보았습니다. 서면 통화 증가는 옵션 프리미엄보다 높거나 낮은 가격 인상이 예상됨을 나타냅니다.
일단 시장이 열리면 나머지 시장과 관련하여 주식의 초기 목록을 보게됩니다. 시장이 붕괴되면 주식이 올라 가게됩니까? 시장의 나머지 부분과 관련하여 가격이 크게 상승 했습니까? 그들은 시장 선행 평가를 토대로 자신의 기대에 일관되게 행동하고 있는가?
그는 가장 강한 주식만을 포함하도록 시계 목록을 좁 힙니다. 시장의 나머지 부분보다 더 큰 볼륨으로 더 빠르게 증가하는 주식, 시장에 반하는 주식 거래 및 외부 요인에 의해 명확하게 추진 된 주식을 포함합니다.
다음으로, 모멘텀 트레이더는 자신의 차트를 검토함으로써 자신이 선택한 주식 목록을 분석합니다. 관심의 주요 기술적 인 지표는 일련의 정의 된 기간 동안 주식의 종가 / 종가의 축적 된 순 변동 인 모멘텀 지표입니다. 모멘텀 선은 가격 차트의 세로줄로 표시되며 0 축을 표시합니다. 양의 값은 지속적인 상향 이동을 나타내고 음수 값은 잠재적으로 하향 이동을 나타냅니다.
그 상승 또는 하강 모멘텀 지표는 종종 주식에 대한 브레이크 아웃을 즉시 묘사합니다. 즉, 지속적인 추진력의 한 두 달조차도 그 주식을 탈주의 방향으로 추진할 것입니다. 이 운동량 차트를 보면서 레벨 2 화면을 보면서 입찰가가 올라 가기 시작하는 (시장 결정자 제한 주문이 있음을 알리는) 푸시의 증거를 찾고 제안이 사라지기 시작합니다.
상인은 그가 탈선을 확인했다고 믿을 때 반드시 주식에 즉시 뛰어 들어야 할 필요는 없습니다. 그는 일반적으로 첫 번째 또는 두 개의 브레이크 아웃 진드기가 누락 될까봐 걱정하지 않지만 구매 트리거 (또는 짧은 판매의 경우 트리거를 판매하지만 짧은 판매는 업타임에서 수행해야합니다) 다음 운동량 기간. 그리고 그는 일반적으로 시장 가격으로 들어가는 것이 더 쉬울 것이기 때문에 일반적으로 입찰가를 치는 것을 너무 걱정하지 않습니다. 그런 다음 그는 시장 질서를합니다.
모멘텀 트레이더 : 위치에 있음.
그가 자신의 위치에 들어서 자면, 흰색 너클 타기와 손톱 물기가 시작됩니다. 주식은 그의 모멘텀 라인의 방향으로 강하게 움직일 것입니까? 아니면 곧바로 코스를 바꿀 것이고, 운동량 차트를 잘못 증명하고, 마켓 메이커가 정한 트랩을 가리킬 것입니까? 또는 브레이크 아웃이 빠르게 제한 될 수는 있지만 제한된 상승을 제공하지만 무역을 가치있게 만드는 충분한 이익을 제공하지 않을 것인가?
그 기세가 거의 즉각적으로 흔들 리거나 계속해서 형성 되더라도 상인은 그의 화면에 붙어 있습니다. 그는 포화 점을 찾고 있는데, 주문이 제물에 쌓이기 시작하고 입찰가가 레벨 2 화면에서 시장 가격으로 약간 느려지거나 희미 해집니다. The saturation point does not mean an immediate end to the momentum, but it may signal that the top is near. So the trader sells his position (or covers his position in the case of a short sale) and takes his profits to pack it in for the day or to move on to the next stock on his list.
Note that in the event of a breakout gone wrong, where a stock immediately turns direction and moves against the trader's wishes, a special strategy applies. Far from hoping for yet another reversal to make the stock go his way, this astute trader immediately cuts his losses and sells (or covers) his position. It is often a far better strategy to take a small loss early after a bad trade than to hope for a reversal later in the day. The odds generally ensure that a small loss will turn much larger the longer the trader waits with crossed fingers.
And here's where psychology rules the roost: The astute trader realizes that there will be bad trades that result in losses. Accepting that fundamental fact of trading life helps us manage our money so that trades that go swimmingly will outweigh these losses.
Pitfalls of Momentum Trading.
Like all investing - and particularly active trading - momentum trading is not without risk. The pitfalls of momentum trading include:
Jumping into a position too soon, before a momentum move is confirmed. Closing the position too late, after saturation has been reached. Failing to keep eyes on the screen, missing changing trends, reversals or signs of news that take the market by surprise. Keeping a position open overnight. Stocks are particularly susceptible to external factors occurring after the close of that day's trading - these factors could cause radically different prices and patterns the next day. Failing to act quickly to close a bad position, thereby riding the momentum train the wrong way down the tracks.
Because of these pitfalls, momentum trading is fraught with peril that can easily destroy even the most disciplined and knowledgeable trader. However, this style also offers the most potential for significant profit, since rarely any factor inside or outside the market drives a stock as powerfully as momentum. With a proper understanding of the technique, sufficient knowledge of the risks and a willingness to take an occasional loss, momentum trading offers an appealing choice for the aspiring trader who enjoys living on the edge.
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